vene Chinese (Simplified) Inglise filipino itaalia jaapani korea malai tai vietnami

Valuutakontroll

Vene Föderatsiooni kehtivate valuutaalaste õigusaktide kohaselt teostavad pangad valuutakontrolli kõigi väliskaubanduskokkulepete, krediidilepingute ja laenulepingute alusel teostatavate välisvaluutatehingute üle ning mittekaubanduslike tehingute raames tehtud välisvaluutatehingute üle.

Börsi järelevalve dokumendid

Vastavalt Venemaa Föderatsiooni valuutaseadustele võib Klient esitada Pangale valuutakontrolli dokumente või valmistada ette Panga töötajad.
tehingu passi - Tehingupass peaks sisaldama teavet, mis on vajalik residentide ja mitteresidentide vaheliste valuutatehingute raamatupidamise ja aruandluse esitamiseks. Määratud teave kajastub tehingu passis residentide valduses olevate tõendavate dokumentide alusel (lepingud ja laenulepingud). Tehingupass tuleb esitada Pangale hiljemalt esimese tehingu või muu lepingujärgse kohustuse täitmisel.

Tunnistuse saamise valuuta Vene Föderatsiooni - Sertifikaat väljastatakse valuutatehingute korral, mis on seotud lepinguga, mis on seotud Vene Föderatsiooni valuuta krediteerimisega, mille klient on saanud mitteresidendilt. Sertifikaat koostatakse nende dokumentide põhjal, mille alusel kontol kontod on tehtud, ning sisaldab teavet aruandeperioodi jooksul saadud passide identifitseerimise kohta.

Tunnistus operatsiooni - Sertifikaat on dokument, mis kinnitab valuutatehingu lõpuleviimist ja esitatakse Pangale koos arveldusdokumendiga - valuuta ostmise või müümise korraldusega, ülekandekorraldusega - välisvaluutas arvelduste tegemisel.

Abi on tõendavad dokumendid - Sertifikaadi peab esitama resident Pangale koos dokumentide koopiatega, mis kinnitavad kaupade importimist Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile või kauba eksportimist Venemaa Föderatsiooni tolliterritooriumilt, töö teostamist, teenuste osutamist või muude lepingu- või krediidilepingust tulenevate kohustuste täitmist. Sellised tõendavad dokumendid võivad olla kauba tollideklaratsioonid, teostatud teod ja muud Vene Föderatsiooni õigusaktides sätestatud dokumendid.

Pangad peavad esitama järgmised usluugi jooksul prouedur valuutakontrolli

  • Tehingupassi registreerimine impordi- ja ekspordilepingutele: hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast dokumentide esitamist. Kiireloomuline tollivormistus - jooksva kauplemispäeva jooksul.
  • Tehingupassi väljastamine vastavalt väliskaubanduse kontakt- või laenulepingu tingimuste muutustele.
  • Hoiame faile pass tegeleda.
  • Klientide nõustamine valuutakontrolli dokumentide vormide täitmiseks (Tehingupass, valuutatehingute tunnistus, tõendavate dokumentide tõend, Vene Föderatsiooni valuuta kättesaamistõend)
  • Nõustamine kliendi jaoks optimaalsete skeemide ja väliste osapooltega arveldamise meetodite kohta.
  • Konsultatsioon kliendi poolt teostatud valuutatehingute vastavuse ja välisriikide majanduslepingute projektide vastavuse kohta Vene Föderatsiooni kehtivate valuutaseaduste nõuetega.
  • Klientidele teabe andmine väliskaubanduslepingute alusel tehtavate arvelduste kohta.
  • Klientide etteteatamine valuutakontrolli dokumentide esitamise tähtaja algusest (DT, ehitustööde, teenuste osutamist jne tõendavad dokumendid).
  • Klientide etteteatamine Vene Föderatsiooni valuutaseadusega kehtestatud välisvaluuta tingimuste lõppemise kohta Klientide transiitvaluutakontodel.
  • Klientide teavitamine viimaste muudatuste kohta valuutaõiguse valdkonnas.
  • Kaubandusorganisatsiooni väliskaubanduse finantseerimise importijad.

Õiguslik raamistik:

  • 10.12.2003i nr 173-FZ föderaalseadus "Valuutakontrolli ja valuutakontrolli kohta"
  • Venemaa Panga juhendamine 15.06.2004i nr 117-I “Menetluses, mille kohaselt residendid ja mitteresidendid esitavad volitatud pankadele dokumente ja teavet välisvaluutatehingute tegemise ajal, volitatud pankade välisvaluutatehingute registreerimise kord ja tehingupassi väljastamine”
  • Venemaa Pank Juhend nr 30.03.2004-I 111i kohta „Välisvaluutatulu sissetuleku kohustuslik müük Venemaa Föderatsiooni siseturul”
  • Venemaa Panga positsioon nr 01.06.2004-P dateeritud 258 „Elanike poolt välisriigi kauplemistehingute ja välisvaluutatehingute välisvaluutatehingutega seotud tõendavate dokumentide ja volitatud pankade välisvaluutatehingute kontrolli teostamise tõendavate dokumentide ja teabe esitamise korra kohta”